Modul je určen pro efektivní řízení Příjmů a Výdajů v organizacích veřejné správy. Navazuje na oběh dokladů, výkon řídící kontroly všech finančních a majetkových v organizaci1. Ke schválenému Rozpočtu (plán veřejných příjmů a veřejných výdajů) umožňuje zaznamenávání rezervací, plánovaných a realizovaných úhrad v souladu s platnou zákonnou úpravou. Inovativním způsobem usnadňuje realizaci rutinních činností při realizaci Rozpočtu v organizacích veřejné správy tím, že je přímo navazuje na ostatní ekonomické evidence v jedné aplikaci.
1 Modul Rozpočet lze provozovat jen současně s modulem Řídící kontrola.
Modul zajišťuje automatickou Realizaci rozpočtu (rezervace prostředků a očekávané příjmy, plánované a realizované příjmy a výdaje) pro účely finančního řízení v organizaci. Prostřednictvím finančního krytí se v rámci schvalovacích procesů řídící kontroly automaticky aktualizuje Přehled o stavu Položek rozpočtu.
Kapitola
Finanční místo
Položka
Paragraf
Záznamová jednotka
Zdroj
Akce
Účel
Podmnožina
Účelový znak
Uživatelské třídění 1-5
. . .
Nastavení Sumarizací – součty vybraných Položek rozpočtu
Nastavení pořadí zobrazování Položek rozpočtu a Sumarizací
Všechny položky rozpočtu
Součtové řádky položek rozpočtu
Filtrování dle časových i třídících kritérií.
Možnost exportu zobrazených dat do Excelu.
Schválená výše
Schválená výše po změnách (Rozpočtová opatření)
Rezervace => Schválená výše všech dokladů Právní fáze (Smlouvy, Objednávky, Limitované příkazy)
Plánované úhrady => Schválená výše všech dokladů Finanční fáze (Faktury, Pokyny k příjmu, Pokyny k výdaji)
Realizované úhrady => Schválená výše všech realizovaných finančních transakcí (banka, pokladna)
Skutečnost => (Schválená výše po změnách – Rezervace – Plánované úhrady – Realizované úhrady)
Disponibilita => (Schválená výše po změnách – Skutečnost)
% Plnění => (Skutečnost / Schválená výše po změnách) * 100
Hodnota Rozpisu schváleného rozpočtu
Odkaz na odpovídající Doklady právní fáze řídící kontroly
Odkaz na odpovídající Doklady finanční fáze řídící kontroly
Modul je plně integrován se schvalovacími procesy elektronické řídící kontroly a realizovanými platbami v organizaci.
Všechna rozpočtová opatření a realizace v rozpočtu jsou schváleny Správcem rozpočtu.
Rozpočet může být rozdělen na Finanční místa dle odpovědnosti Příkazců operací a pro Správce rozpočtových položek umožňuje práci jen jimi příslušnými položkami rozpočtu
Informace v rozpočtu jsou průběžně a automatizovaně aktualizovány v závislosti na stavu schvalovaných dokladů (předběžná řídící kontrola a schválených uskutečněných platbách (průběžná řídící kontrola).
Informace o Rozpočtovém krytí finanční operace a úhradě závazků či pohledávek jsou nedílnou součástí digitální auditní stopy schvalovaných dokladů.
Finanční krytí na dokladech Finanční fáze se pro všechny Související a Navazující doklady automaticky přebírá z rezervovaného Finančního krytí propojených dokladů Právní fáze řídící kontroly.
Rozpočtové zápisy umožňují „proklik“ na doklady Právní i Finanční fáze řídící kontroly.
