Modul Řídicí kontrola umožňuje realizovat výkon schvalovacích procesů řídicí kontroly všech finančních a majetkových operací v elektronické podobě. Slouží k výkonu předběžné, průběžné i následné řídicí kontroly v souladu s platnou právní úpravou dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., metodickými doporučeními a stanovisky Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR a vnitřními předpisy v oblasti vnitřního kontrolního systému.
Jedná se o softwarový nástroj podporující účinný a přiměřený vnitřní kontrolní systém, který umožňuje jednoznačně identifikovat rizika při nakládání s veřejnými prostředky. Výsledkem schvalování je detailní auditní stopa, která obsahuje úplnou časovou posloupnost provedených kroků a všechny příslušné dokumenty formou přílohy.
Řídicí kontrola – umožňuje provedení právní i finanční fáze na všech typech dokladů, a to přesně dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Aplikace má zabudované automatické aktivní kontrolní mechanismy, které jsou nastaveny tak, aby byly naplněny veškeré povinnosti, které zákon o finanční kontrole stanovuje.
Doklady – umožňuje pracovat se všemi doklady, které si příslušný uživatel zadal do schvalování nebo se schvalování účastnil či mohl účastnit. Obsahuje také seznamy dokladů dle jednotlivých typů např. Objednávky, Smlouvy, Faktury, Veřejné zakázky, Limitované příkazy, Cestovní příkazy a další.
Úkoly – zobrazuje úkoly, které má uživatel řešit. Uživatel si také může nastavit emailové upozornění, např. pokud je mu přidělen nový úkol.
Archiv – slouží pro archivaci dokladů o provedení řídicí kontroly a auditní stopy, které vzniknou při schvalování.
Registr smluv – slouží pro snadné a souladné uveřejňování objednávek a smluv do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv s řadou kontrolních mechanismů.
Nepřítomnost – slouží pro nastavení nepřítomnosti uživatelů a nastavení zastupitelnosti osob v rolích Příkazce operace, Správce rozpočtu, Hlavní účetní a dalších.
Platby – zajišťují bezhotovostní a hotovostní platební styk, přímé platby a bezobslužné stahování historie platebních s transakcí, schvalování přijatých a vydaných prostředků průběžnou řídící kontrolou.
Účetnictví – zajišťuje snadné a správné zaúčtování všech finančních a majetkových operací za pomocí umělé inteligence a vytvoření všech částí účetní závěrky.
DPH – zajišťuje daňovou evidenci a vytvoření Daňového přiznání a Kontrolního hlášení.
PAP – zajišťuje snadné doplnění účetních kontací o potřebnou analytickou evidenci a vytvoření všech částí Pomocného Analytického Přehledu.
Monitoring – zajišťuje přehledné zobrazení informací ze všech integrovaných modulů.
Moderní responzivní webová aplikace dostupná v rámci internetového prohlížeče v prostředí Windows, macOS, LINUX a v plné funkčnosti také v prostředí Android a iOS.
Zajišťuje soulad vnitřních předpisů stanovujících rozsah pravomocí a odpovědností vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců s výkonem těchto pravomocí a odpovědností ve vztahu
k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků, platbám a vymáhání pohledávek
Vedoucímu orgánu veřejné správy a ostatním vedoucím pracovníkům umožňuje sledovat
a vyhodnocovat výsledky finanční kontroly a při zjištění nedostatků neprodleně přijímat konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny.
Umožňuje sledování plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy k dosažení schválených záměrů a cílů.
Obsahuje aktivní preventivní kontrolní mechanismy, které chrání uživatele
a upozorňují je na případná rizika, nesrovnalosti či porušení právních předpisů v rámci nakládání s veřejnými prostředky.
Umožňuje výkon nejen předběžné, ale také průběžné i následné kontroly.
Zajišťuje průkaznost všech schvalovaných účetních dokladů.
Zajišťuje elektronický oběh všech dokladů z ekonomické oblasti, tj. jejich schválení řídicí kontrolou a realizaci všech navazujících činností.
Po schválení řídicí kontrolou umožňuje vytvořit a odeslat příslušné dokumenty např. Objednávku
u dodavatele, Faktura vydaná, Cestovní příkaz apod.
Auditní stopa ve formátu PDF/A obsahuje nejen záznam o průběhu řídicí kontroly, ale také všechny související přílohy.
Umožňuje propojení souvisejících a referencovaných dokladů a snadné prohledávání.
Usnadňuje zapisování došlých faktur, jejich vytěžování prostřednictvím umělé inteligence.
Umožňuje import a export faktur ve formátu ISDOC 6.02 dle národního standardu pro elektronické faktury.
Umožňuje jednotné přihlašování (SSO) a správu uživatelů a jejich oprávnění (IDM) pro standardy MS Active Directory, Azure Active Directory, Shibboleth a ePUSA.
Umožňuje ověřování a autorizaci národních i zahraničních subjektů a jejich bankovních účtů dle ARES, Plátců DPH, VIES VAT.
Obsahuje sofistikované řízení úkolů při nepřítomnosti a zajišťuje zastupitelnost pracovníků v organizaci.
Umožňuje podrobné nastavení notifikací uživatelů o jejich úkolech a schvalovaných dokladech.
