Modul Platby navazuje na výkon řídící kontroly1 a slouží k provádění finančních transakcí v souladu s platnou legislativou, inovativním způsobem usnadňuje realizaci rutinních činností při nakládání s veřejnými finančními prostředky tím, že přímo navazuje na ostatní ekonomické evidence v jedné aplikaci.
1 Modul Platby lze provozovat pouze současně s modulem CROSEUS Cloud Řídící kontrola.
Umožňuje provádět „Průběžnou řídící kontrolu“ všech realizovaných plateb a párovat je (i automaticky) na doklady po vzniku závazku/nároku, včetně identifikace míry jejich rizika.
Platební příkazy k příjmům i výdajům jsou „automaticky generovány“ na základě dokladů schválených předběžnou řídící kontrolou:
Položky bankovních příkazů (způsob platby Převodem),
Položky pokladních příkazů (způsob platby Hotovostí).
Úhrada dokladu se po schválení párování automaticky zapíše na schválený doklad
Možnost řízení Cash-flow (úpravy plánovaného datumu úhrady či příjmu)
Bezhotovostní platební transakce (Banka)
Odeslání platebních příkazů prostřednictvím
Dávky ve formátu ABO (off-line),
Odeslání „Přímé platby“ (on-line bez zásahu uživatele).
Nahrávání historie realizovaných příchozích i odchozích plateb se zajištěním jejich kontinuity
Bankovní výpisy ve formátu ABO (off-line),
Získávání historie realizovaných bankovních transakcí (on-line bez zásahu uživatele).
Hotovostní platební transakce (Pokladna)
Vyplácení a příjímání hotovosti (možnost tisku stvrzenky o realizované hotovostní transakci).
On-line získávání historie plateb realizovaných v hotovosti (pokladní deník).
Párování platebních transakcí a schválených dokladů
Automatické párování na základě shody variabilního symbolu a částky,
Ruční párování, včetně sofistikované identifikace „míry rizika“ párovaných plateb.
Průběžná řídící kontrola uskutečněných platebních transakcí
Párování realizovaných plateb a dokladů schválených předběžnou řídící kontrolou, včetně identifikace míry rizika a jejich schválení s auditní stopou.
„Dodatečné schvalování“ Pokynu a výdaji, nebo Pokynu k příjmu u již přijatých či odeslaných plateb (bez dokladu řídící kontroly), včetně záznamu zdůvodnění do auditní stopy.
Klasifikace „účetních případů“ např.
Úhrada závazku nebo pohledávky
Cizí peněžní prostředky
Mylná platba
Interní převod peněžních prostředků
Bankovní poplatky, nebo úroky
Srážková daň
Obsluhuje všechny Bankovní účty a Pokladny organizace. Pracovní postupy přímo navazují na schvalování dokladů „po vzniku závazku“ tj. před úhradou dluhu organizace a „po vzniku nároku“ tj. před přijetím platby za pohledávku organizace.
Návaznost plateb na předběžnou (preventivní) kontrolu všech dokladů „před platbou“
Možnost řízení Cash-flow
Odesílání okamžitých plateb do banky a stahovaní transakční historie bez ručního vstupu uživatele
Průběžná řídící kontrola realizovaných plateb
Automatizované párování plateb a dokladů a identifikace míry rizika realizovaných plateb
Modul Platby podporuje řízení otevřených pohledávek a závazků (včetně jejich vazby na účetnictví a řídící kontrolu)
Klasifikace „účetních případů“
